O módulo de integração Itaú do Epays foi desenvolvido para facilitar a integração entre o sistema e a plataforma Salários e RH do Itaú, permitindo a geração de arquivos padronizados para cadastro de trabalhadores e processamento de pagamentos.
Com essa funcionalidade, as informações são exportadas de forma estruturada, reduzindo atividades manuais, minimizando erros e proporcionando mais agilidade e segurança na gestão da folha de pagamento.
Entenda como funciona o módulo integração Itaú no Epays via relatório Excel
REQUISITO OBRIGATÓRIO
O cliente só conseguirá utilizar este módulo se o contrato vier assinado da parceria com o Itaú.
HABILITAR MÓDULO
Inicialmente, esse módulo é habilitado internamente pela equipe do Financeiro Epays, sendo:
ADMIN (configuração interna) > grupo de acesso do cliente > módulos.
EXTRAÇÃO DO RELATÓRIO
Com o módulo liberado, o cliente acessa menu lateral esquerdo e clica em “Integração Itaú”.
Existem 2 tipos de arquivos para extração neste módulo:
- Cadastro trabalhador: este arquivo servirá para cadastrar novos funcionários no módulo Salários e RH – Itaú.
- Arquivo pagamento: este arquivo servirá no momento da realização do pagamento no módulo Salários e RH – Itaú.
EXTRAÇÃO CADASTRO TRABALHADOR
1º passo: Selecione a opção de cadastro de Trabalhador.
2º passo: Clique em Adicionar e depois selecione as empresas. logo em seguida, clique em Gerar Relatório.
3º passo: O relatório será apresentado na tela para download.
IMPORTAÇÃO CADASTRO TRABALHADOR – ITAÚ SALÁRIOS E RH
No relatório extraído do Epays as informações serão apresentadas da seguinte forma:
Acessando o Itaú, o usuário irá clicar em:
Salários e RH > Cadastro de funcionários por arquivo.
IMPORTANTE: O arquivo será extraído de forma correta se o cadastro do Trabalhador estiver completo no EPAYS, contendo: agência, conta, dígito verificador, nome completo, CPF, e-mail e celular.
IMPORTAÇÃO ARQUIVO PAGAMENTO
Acesse o EPAYS e realize a extração do arquivo: Arquivo Pagamento.
Confira nessa lista os códigos de referência da finalidade de pagamento, código utilizado na coluna F do relatório.
Acessando o Itaú, o usuário irá clicar em:
Salários e RH > Inclusão de pagamento por arquivo.
Ainda na tela, após selecionar a opção “Inclusão de pagamento por arquivo”, o usuário deverá buscar o arquivo no computador.
Após buscar o arquivo, o nome do arquivo será exibido por extenso na opção “Buscar arquivo no computador”.
RESULTADO DA IMPORTAÇÃO DO SEU ARQUIVO
Após avançar, você poderá acompanhar a importação do seu arquivo.
É possível visualizar o motivo de um pagamento que foi importado com erro, e se ocorreu mesmo um erro você pode corrigir a informação no seu arquivo e fazer o reenvio.
Se estiver tudo correto com o arquivo, você pode optar em incluir apenas ou realizar a inclusão e a autorização do pagamento.
E aí, gostou da novidade? Acesse o sistema e explore a ferramenta!
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